تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية وأرباح صافية في النصف الأول من عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 ديسمبر 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركة "سويفل القابضة" (Swvl Holdings Corp) ("سويفل" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SWVL)، وهي مزود عالمي لحلول التنقل للمؤسسات والحكومات، بفخر عن تحقيق إنجاز مالي هام خلال النصف الأول من العام المالي 2023. فقد حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية وأرباحاً صافية، وهو ما تعتبره دليلاً على النجاح في إتمام برنامج تحسين المحفظة الذي بدأته العام الماضي استجابةً لظروف الاقتصاد العالمي وأسواق المال آنذاك. وتهدف "سويفل" إلى الحفاظ على الربحية وتعزيزها مع استئناف توسعاتها الاستراتيجية في الأسواق ذات الإيرادات المرتفعة.تتضمن أبرز نتائج التقرير المالي لشركة "سويفل" للنصف الأول من عام 2023 ما يلي: التدفقات النقدية التشغيلية: تدفقات نقدية تشغيلية داخلة بقيمة 2.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بتدفقات خارجة بقيمة 76.8 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022.إجمالي الربح: إجمالي ربح قدره 1.8 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بإجمالي خسارة قدره 2.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022.الربح التشغيلي: ربح تشغيلي قدره 13.4 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 56.0 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022.صافي الربح: صافي ربح قدره 2.1 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بصافي خسارة قدره 161.6 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022.إجمالي حقوق الملكية: بلغت القيمة الدفترية لإجمالي حقوق الملكية 5.0 مليون دولار كما في 30 يونيو 2023، مقارنة بإجمالي حقوق ملكية بلغ 2.6 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2022 (عجز إجمالي قدره 24.5 مليون دولار كما في 30 يونيو 2022). يؤكد هذا الإنجاز التزام الشركة بالاستقرار المالي والكفاءة التشغيلية ومبادرات النمو المربح التي تم تنفيذها طوال العام المالي. ويعد التحول الناجح نحو تدفقات نقدية إيجابية وتحقيق الربحية أمراً محورياً لتوسعات "سويفل" الاستراتيجية المعززة في الأسواق ذات الإيرادات المرتفعة. يرجى الرجوع إلى الملحق (أ) أدناه للاطلاع على القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "سويفل"صرحت الشركة: "أنا فخور بفريق سويفل وبكيفية إدارتنا لهذا التحول في غضون بضعة أشهر فقط، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الكلي، وتحقيقنا لجميع الأهداف المحددة في استراتيجية تحسين المحفظة الخاصة بنا. وأعتقد أن سويفل تخلق الآن قيمة كبيرة لمساهميها وهي في وضع جيد لتحقيق نمو مربح وتوسعات معززة في الأسواق ذات الإيرادات المرتفعة". وبعد 30 يونيو 2023، واصلت "سويفل" خطواتها لتعزيز وضعها المالي بشكل أكبر، حيث أتمت الشركة صفقة بيع نقدي بالكامل لإحدى شركاتها التابعة "أوربفان" (Urbvan)، والتي كانت تمثل حوالي 7% من إيرادات "سويفل" وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) كما في 31 ديسمبر 2022، وذلك مقابل عائدات إجمالية بلغت 12 مليون دولار بعد أن استحوذت على الشركة في صفقة أسهم بالكامل. وتظل "سويفل" ملتزمة بالحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، وتعزيز وضعها المالي، ومواصلة تقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة في مستقبل قطاع التنقل.

نبذة عن Swvl

تعد "سويفل" مزوداً عالمياً للتكنولوجيا في مجال حلول التنقل للمؤسسات والحكومات. وتوفر منصة الشركة بدائل للنقل العام للأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخيارات الخاصة أو تحمل تكاليفها. وتعمل أنظمة النقل الجماعي الموازي التابعة لـ "سويفل" يومياً على تمكين الأفراد من الذهاب إلى حيث يريدون وفي الوقت الذي يريدون، مما يجعل التنقل أكثر أماناً وكفاءة وسهولة وصداقة للبيئة. يمكن للعملاء حجز رحلاتهم عبر تطبيق سهل الاستخدام ومملوك للشركة مع خيارات دفع متنوعة وإمكانية الوصول إلى حافلات وشاحنات خاصة عالية الجودة. لمزيد من المعلومات حول "سويفل"، يرجى زيارة www.Swvl.com.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" تتعلق بأحداث مستقبلية. وعادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "نعتقد"، "قد"، "سوف"، "نقدر"، "نواصل"، "نتوقع"، "ننوي"، "نخطط"، "نتنبأ"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "مستقبل"، "توقعات" وتعبيرات مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث أو اتجاهات مستقبلية أو ليست بيانات تتعلق بأمور تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بأحداث مستقبلية وغيرها من البيانات التي لا تعد حقائق تاريخية. على سبيل المثال، تستخدم "سويفل" بيانات تطلعية عندما تناقش اعتقادها بأن نتائجها المالية تمثل إتماماً ناجحاً لبرنامج تحسين المحفظة الذي بدأ العام الماضي استجابةً لظروف الاقتصاد العالمي وأسواق المال آنذاك، وأنها تهدف إلى الحفاظ على الربحية وتعزيزها مع استئناف توسعاتها الاستراتيجية في الأسواق ذات الإيرادات المرتفعة، واعتقادها بأنها تخلق الآن قيمة كبيرة لمساهميها وأنها في وضع جيد لتحقيق نمو مربح وتوسعات معززة في الأسواق ذات الإيرادات المرتفعة. تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة "سويفل" وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. يتم تقديم هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط ولا يُقصد بها أن تكون، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر كضمان أو تأكيد أو تنبؤ أو بيان نهائي للحقيقة أو الاحتمالية. يصعب أو يستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة "سويفل". تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال "سويفل"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. بالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات "سويفل" أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية وآرائها اعتباراً من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع "سويفل" أن الأحداث والتطورات اللاحقة قد تؤدي إلى تغيير تقييماتها وتوقعاتها. ومع ذلك، بينما قد تختار "سويفل" تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإنها تخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بالقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية كتمثيل لتقييمات "سويفل" في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال. وبناءً عليه، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على أي بيانات تطلعية. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد "سويفل" بأي التزام بنشر أي مراجعات لهذه البيانات التطلعية علناً لتعكس أحداثاً أو ظروفاً بعد تاريخ هذا البيان أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة. تتوفر معلومات أكثر تفصيلاً حول المخاطر والشكوك التي تؤثر على الشركة تحت عنوان "عوامل المخاطرة" في التقرير السنوي للشركة في النموذج 20-F للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الهيئة الإلكتروني، www.sec.gov،وفي ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة.للتواصلInvestor.relations@Swvl.comالملحق (أ) القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمركز المالي – كما في 30 يونيو 2023(جميع المبالغ معروضة بالدولار الأمريكي ما لم يُذكر خلاف ذلك)(غير مدققة) كما في 30 يونيو 2023 (مدققة) كما في 31 ديسمبر 2022 الأصول الأصول غير المتداولةالممتلكات والمعدات 872,685 1,270,838 الأصول غير الملموسة 179,480 10,534,278 أصول حق الاستخدام 587,109 815,646 ذمم مدينة من عقود تأجير من الباطن 215,491 553,029 أصول ضريبية مؤجلة 9,408,649 18,708,98811,263,414 31,882,779 الأصول المتداولةمصاريف مدفوعة مقدماً وأصول متداولة أخرى 2,584,667 3,298,377 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى 5,952,470 14,815,432 ذمم مدينة من عقود تأجير من الباطن 841,974 648,523 نقد وما في حكمه 376,768 1,538,3479,755,879 20,300,679أصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع 13,633,830 5,279,098إجمالي الأصول 34,653,123 57,462,556 حقوق الملكية والالتزامات حقوق الملكيةرأس المال 16,955 13,903 علاوة إصدار أسهم 345,942,255 343,435,529 احتياطي برنامج أسهم الموظفين 387,468 773,666 احتياطي ترجمة عملات أجنبية (11,500,743) (4,347,257) احتياطي مجموعات الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع 3,715,263 (492,474) خسائر متراكمة (330,485,312) (332,562,780)حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم 8,075,886 6,820,587حصص غير مسيطرة (3,039,317) (4,191,394)إجمالي حقوق الملكية 5,036,569 2,629,193 الالتزامات الالتزامات غير المتداولةمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - 267,751 التزامات ضمانات مشتقة 1,317,091 1,317,091 ثمن شراء مؤجل 70,168 194,093 التزامات عقود الإيجار 1,393,484 1,592,1112,780,743 3,371,046 الالتزامات المتداولةثمن شراء مؤجل 988,038 7,425,488 حسابات دائنة ومستحقات وذمم دائنة أخرى 14,917,098 33,418,502 التزامات ضريبية جارية 472,101 1,027,404 مبالغ مستحقة لطرف ذي علاقة 556,000 - قروض من طرف ذي علاقة 139,985 - التزامات عقود الإيجار 596,361 751,01517,669,583 42,622,409التزامات مرتبطة مباشرة بأصول مصنفة كمحتفظ بها للبيع 9,166,228 8,839,908إجمالي الالتزامات 29,616,554 54,833,363 إجمالي حقوق الملكية والالتزامات 34,653,123 57,462,556 الملحق (أ) (تابع) بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحد المرحلي المختصر - للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023(جميع المبالغ معروضة بالدولار الأمريكي ما لم يُذكر خلاف ذلك)(غير مراجعة) 2023 (غير مراجعة) 2022 العمليات المستمرةالإيرادات 11,116,013 21,671,391 تكلفة المبيعات (9,352,628) (24,409,896)إجمالي الربح/(الخسارة) 1,763,385 (2,738,505)مصاريف عمومية وإدارية (2,786,562) (40,163,103) تكاليف البيع والتسويق (19,967) (11,165,925) مصاريف أخرى (2,305,274) (1,906,995) إيرادات أخرى 16,767,714 4,649أرباح/(خسائر) التشغيل 13,419,296 (55,969,879)التغير في القيمة العادلة للالتزامات المالية 149,430 62,324,575 تكاليف إعادة الرسملة - (139,609,424) انخفاض قيمة الأصول المالية - (10,000,890) أرباح بيع شركات تابعة 967,310 - تخفيض قيمة الأصول المحتفظ بها للبيع (10,889,775) - إيرادات التمويل 4,834 77,735 تكاليف التمويل (61,810) (3,474,108)أرباح/(خسائر) الفترة قبل الضريبة من العمليات المستمرة 3,589,285 (146,651,991)مزايا ضريبة الدخل - 672,857أرباح/(خسائر) الفترة من العمليات المستمرة 3,589,285 (145,979,134) العمليات غير المستمرةخسائر الفترة/السنة من العمليات غير المستمرة (1,511,817) (15,640,435)أرباح/(خسائر) الفترة 2,077,468 (161,619,569)تعود إلى: مساهمي الشركة الأم 2,077,468 (159,738,379) حصص غير مسيطرة - (1,881,190)2,077,468 (161,619,569) ربح/(خسارة) السهم العائد لمساهمي الشركة الأمالأساسي 0.32 (1.50) المخفف 0.25 (1.50)الدخل الشامل الآخرالبنود التي قد يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الأرباح أو الخسائر:فروق العملات الأجنبية الناتجة عن ترجمة العمليات الخارجية، بالصافي من الضريبة (2,945,749) (1,588,579)إجمالي الخسارة الشاملة للفترة (868,281) (163,208,148)تعود إلى: مساهمي الشركة الأم (868,281) (161,326,958) حصص غير مسيطرة - (1,881,190)(868,281) (163,208,148)

الملحق (أ) (تابع)

بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر - عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 (جميع المبالغ معروضة بالدولار الأمريكي ما لم يُذكر خلاف ذلك)عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو (غير مدققة) (غير مدققة) 2023 2022الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة 3,589,285 (146,602,899) الخسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة (1,511,817) (15,640,435)الربح/(الخسارة) للسنة قبل الضريبة 2,077,468 (162,243,334)تسويات لمطابقة الربح/(الخسارة) قبل الضريبة مع صافي التدفقات النقدية:إهلاك الممتلكات والمعدات 513,463 365,340 إهلاك أصول حق الاستخدام 804,836 703,553 استهلاك الأصول غير الملموسة 1,844,585 676,750 تخفيض قيمة الأصول المحتفظ بها للبيع 10,889,775 - دخل آخر غير نقدي (16,637,801) - ربح من التخلص من شركات تابعة (967,310) - التغير في القيمة العادلة للالتزامات المالية (149,430) (62,324,575) مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين 37,711 322,955 مصاريف أخرى غير نقدية - 5,919,585 ربح من التخلص من أصول حق الاستخدام - (85,636) انخفاض قيمة الأصول المالية - 10,000,890 تكاليف إعادة الرسملة - 139,609,424 رسوم احتياطي برنامج أسهم الموظفين - 257,093(1,586,703) (66,797,955)التغيرات في رأس المال العامل:الذمم المدينة التجارية وغيرها 3,209,551 (8,114,968) المصاريف المدفوعة مقدماً وأصول متداولة أخرى 779,057 (3,988,021) مستحق لطرف ذي علاقة 556,000 - حسابات دائنة ومستحقات وذمم دائنة أخرى (159,887) 1,992,144 التزامات ضريبية جارية (555,303) 518,387 سداد منافع نهاية الخدمة للموظفين - (439,914)صافي التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية 2,242,715 (76,830,327) التدفقات النقدية من نشاط استثماريإيجارات عقود التأجير من الباطن المستلمة 144,087 - شراء ممتلكات ومعدات - (1,191,592) شراء أصول مالية - (5,000,010) تكاليف تطوير رسملة - (1,666,934) مدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة، صافي النقد المستحوذ عليه - (1,463,293)صافي التدفقات النقدية من/(المستخدمة في) الأنشطة الاستثمارية 144,087 (9,321,829) التدفقات النقدية من الأنشطة التمويليةمتحصلات من إصدار رأس المال 635 32,333,801 متحصلات من إصدار سندات قابلة للتحويل 788,828 26,336,000 سداد قرض من طرف ذي علاقة (318,256) (35,066) سداد قرض خارجي (707,125) - التزامات عقود التأجير التمويلي المدفوعة، صافي التراكم (870,771) (436,677) متحصلات من اكتتاب PIPE - 39,664,000 تكاليف تمويل مدفوعة - (182,996)صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/من الأنشطة التمويلية (1,106,689) 97,679,062 صافي الزيادة في النقد وما يعادله1,280,113 11,526,906 النقد وما يعادله في بداية السنة 2,696,276 9,529,723 تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد وما يعادله (3,057,865) (1,752,249)النقد وما يعادله في نهاية السنة 918,524 19,304,380

سجلت شركة "سويفل" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SWVL) تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية وصافي ربح للنصف الأول من عام 2023، حيث بلغ صافي الربح 2.1 مليون دولار وإجمالي الربح 1.8 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة قدرها 161.6 مليون دولار وإجمالي خسارة قدرها 2.7 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022.